Ejecuta el informe de Cierre para cuadrar cada día y cada caja contra los totales que el sistema esperaba, y usa las familias del lado de ventas — ventas, pagos, impuestos, descuentos, ventas eliminadas, comisiones, clientes, empleados, tarjetas de regalo y el resto — para ver exactamente qué se vendió, qué cambió y quién lo hizo.

Al final del día necesitas dos cosas de tus informes: la prueba de que el dinero de cada cajón coincide con lo que el sistema esperaba, y una imagen clara de lo que realmente se vendió. Las familias del lado de ventas en Informes cubren ambas. Este artículo recorre cada informe de esas familias — qué muestra y qué filtros importan. Los controles compartidos (rangos de fechas, sucursales, exportación a Excel, favoritos) están en cómo ejecutar informes.

Si aún no configuraste los conteos de apertura y cierre de caja, empieza por cajas y manejo de efectivo — la conciliación del cajón se construye sobre esos conteos.

Cierre: el informe de fin de día

Abre Informes → Cierre (etiquetado Liquidación en la interfaz en español):

• Informes resumidos — el cierre completo. Para el día elegido desglosa, sección por sección: Todas las transacciones (ventas, devoluciones e intercambios juntos), Ventas, Ventas suspendidas, Intercambios, Devoluciones, Descuentos, Inventario, Lealtad, Cuentas de la tienda, Cuentas de proveedores, Recepciones, Gastos, Todos los pagos y Control del dinero en caja registradora. Dentro de las secciones obtienes totales con y sin impuestos, un desglose por caja, totales por categoría, impuestos recaudados por tasa, número de transacciones, ticket promedio, artículos vendidos y promedio de artículos por transacción. Las líneas de ganancia solo aparecen para empleados con el permiso Mostrar ganancia en todos los informes. Los enlaces Día anterior / Día siguiente recorren los días sin volver a la pantalla de entrada.
• Informe resumido condensado — la misma conciliación en un diseño compacto, para un vistazo rápido o una impresión pequeña.

Ambos informes de cierre dependen del permiso Liquidación del módulo de Informes — el mismo permiso controla también el acceso rápido Informe del cierre de hoy de la pantalla de inicio, así que un cajero con solo ese permiso puede imprimir el día sin ver ningún otro informe.

La sección Control del dinero en caja registradora compara los montos contados del cajón contra los esperados por cada tipo de pago rastreado. Solo tiene datos cuando se rastrean tipos de pago en la caja — ver cajas y manejo de efectivo.

Este también es el informe que el sistema puede enviarte por correo automáticamente cada día.

Transacciones con tarjeta y lotes

Cuando tu procesador de tarjetas lo permite, aparecen dos entradas más bajo Cierre:

• Ver / editar transacciones con tarjeta — consulta y gestiona las transacciones de tarjeta detrás de tus totales, para cotejar lo que registró el punto de venta contra lo que liquidó el procesador sin usar un portal aparte.
• Lotes de tarjetas — información de lotes y liquidación (disponible en la integración CoreCLEAR/BlockChyp).

Ambos se controlan con el permiso del módulo de Ventas Ver / editar transacciones con tarjeta, no con un permiso de informes. Ver cobrar con tarjeta.

Bitácora de caja e informes de cajas

• Informe de registros → Informes detallados — cada evento de apertura/cierre de caja: empleado que abrió y que cerró, inicio y fin del turno, montos de apertura y cierre por tipo de pago rastreado, y la Diferencia (sobrante/faltante) de cada uno, más totales de ventas en efectivo, faltantes y sobrantes. Una caja aún abierta se muestra como La caja registradora sigue abierta. Entra a un registro para ver su detalle. Los empleados con los permisos de editar y eliminar registro de caja pueden corregir o quitar entradas desde aquí. Esta categoría solo aparece cuando se rastrean tipos de pago en la caja.
• Registros → Informes resumidos / gráficos — totales de ventas agrupados por caja registradora, para comparar mostradores y no solo empleados.

La familia de ventas

Informes → Ventas responde "¿qué se vendió?" desde todos los ángulos:

• Informes resumidos — totales de ventas del rango. Opciones: Tipo de venta (todas, ventas, devoluciones, intercambios y permutas — ambos etiquetados Intercambios), Agrupar por (día, semana, mes, año), Forma de pago, Excluir comercio electrónico, Enumere cada ubicación por separado, Compare con rango de fechas y — cuando hay una plataforma de comercio electrónico conectada — Fuente de venta (todas, Ventas en línea, Ventas en persona).
• Informes detallados — cada venta, fila por fila: fecha y hora, caja, artículos comprados, empleado (y vendedor), cliente, subtotal, total, impuestos, tipo de pago, comentario, motivo de descuento, motivo de devolución y los campos personalizados de la venta — más columnas de ganancia y margen con el permiso de ganancia. Las filas se expanden a las líneas de artículos, y cada fila trae acciones: imprimir recibo, editar, clonar y devolución. La opción Mostrar solo el resumen omite el detalle de líneas; las exportaciones a Excel sí lo incluyen.
• Informe resumido del diario — las cifras del periodo en formato de diario, día por día.
• Informes gráficos — las ventas en el tiempo como gráfica.
• Informe del día de la semana — totales por día de la semana, con filtro de horario; justo lo que quieres tener antes de escribir el horario del próximo mes.
• Ventas por tiempo resumidas / gráficas — totales por hora del día. Elige el intervalo de tiempo, el tamaño del intervalo y opcionalmente Mostrar por día de la semana para encontrar tus horas pico.
• Ventas VATable y no VATable — totales gravables y no gravables con IVA, para tiendas en jurisdicciones con IVA.
• Comercio electrónico — las ventas que entraron por tu tienda en línea conectada, separadas del mostrador, con sus números de pedido y estados. Solo aparece con una integración de ecommerce — ver cómo funciona la sincronización de ecommerce.
• Localizaciones — compara sucursales lado a lado (solo con varias sucursales).
• Propinas — propinas recaudadas, por empleado, para que pagarlas sea aritmética y no arqueología. Aparece cuando las propinas están habilitadas — ver tipos de pago, propinas y pagos divididos.
• Últimos 4 de tarjeta de crédito — encuentra una venta a partir de lo único que trae el papeleo de una disputa: los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. Busca los dígitos, encuentra la transacción y responde con el recibo en mano.

Pagos e impuestos

• Pagos → Informes resumidos — totales de pagos por tipo: efectivo, cheque, tarjeta y el resto. La opción Solo contar los pagos de la cuenta de la tienda los aísla; hay rango de comparación. Resumen de pagos por caja desglosa lo mismo por caja registradora, y los informes detallados listan cada pago con su venta, tipo y monto. La versión gráfica muestra la mezcla como gráfica.
• Impuestos → Informes resumidos / gráficos — impuestos recaudados, agrupados por tasa, con rango de comparación y, cuando hay una plataforma de comercio electrónico conectada, filtro de Fuente de venta. Llévalo directo a tu declaración — la configuración vive en configurar impuestos.
• Impuesto por pagos recibidos — impuestos en base a caja: el impuesto atribuido a los pagos realmente recibidos en el rango de fechas de pago, en lugar de a las fechas de venta. Úsalo si declaras sobre el dinero cobrado y no sobre lo facturado.

Ventas eliminadas, anulaciones y descuentos

• Ventas eliminadas → Informes detallados — las ventas que se eliminaron y quién las eliminó. Revisarlo con regularidad es prevención de pérdidas básica: en las eliminaciones se esconden tanto los errores como las travesuras.
• Transacciones anuladas — transacciones de tarjeta anuladas, con el ID de la transacción anulada y el monto. Solo aparece con un procesador de tarjetas que admita anulaciones. Tanto este informe como el de ventas eliminadas están detrás del permiso Ventas eliminadas del módulo de Informes, así que la vista de prevención de pérdidas puede limitarse a los gerentes.
• Descuentos → Informes resumidos — cuántos artículos se descontaron en cada porcentaje, con totales de descuentos fijos y porcentuales. La fila Descuentos fijos de venta suma los descuentos aplicados a la venta completa; las filas n% Porcentaje de descuentos totales cuentan los descuentos porcentuales por artículo, y Descuentos totales los suma. Si el total te sorprende, ajusta en descuentos y cambios de precio.
• Reglas de precios → Informes resumidos / detallados — cuántas veces se aplicó cada regla de precios y su impacto, con la opción Agrupar por cliente en el resumen; el detallado lista cada venta donde se aplicó una regla. Las reglas viven en reglas de precios y promociones.

Comisiones

Informes → Comisión tiene versiones gráfica, resumida y detallada: totales de comisiones por empleado y cada venta con comisión y su monto. El filtro de tipo de empleado alterna entre quien registró la venta y el vendedor acreditado. Importan dos permisos: el de vista de la propia categoría y Ver todas las comisiones de los empleados — sin este último, un empleado solo ve sus propios números, lo que te permite dar autoservicio de consulta con seguridad. Cómo se ganan las comisiones se configura en comisiones.

Personas: clientes y empleados

• Clientes → Informes gráficos / resumidos — totales de ventas agrupados por cliente, con filtros por total gastado y un filtro de comprado en los últimos n meses para encontrar clientes inactivos.
• Informes detallados — todas las ventas de un cliente específico (se elige en la pantalla de entrada).
• Clientes nuevos / Nuevos clientes detallados — cuántos clientes se agregaron en el rango, y quiénes son.
• Informe de códigos postales / gráfico — totales de ventas por código postal del cliente, para saber de dónde viene tu clientela.
• Clientes no sujetos a impuestos — totales de ventas de clientes exentos.
• Informe de la serie de clientes — saldos y uso de series por cliente, con posibilidad de editar o eliminar una serie desde el informe; ver series, paquetes y cargos recurrentes.
• Empleados → Informes gráficos / resumidos / detallados — el mismo tratamiento por empleado: totales por empleado, o cada venta que registró uno en particular.

Ventas agrupadas de otras maneras

• Categorías → Informes resumidos / gráficos — subtotal, total, ganancia y artículos vendidos por categoría de artículo, con Mostrar resumen de categoría de nivel superior para consolidar subcategorías y una opción de usar la ganancia en el desglose gráfico.
• Etiquetas → Informes resumidos / gráficos — la misma agrupación por etiqueta de artículo.
• Fabricantes → Informes resumidos / gráficos — por fabricante. Ver categorías, etiquetas y fabricantes.
• Niveles → Informes resumidos — ventas por nivel de precios, para medir volumen mayorista contra minorista.
• Kits → Informes gráficos / resumidos — ventas de kits de artículos, más un informe de variación de precio (kits vendidos por encima o por debajo de su precio normal) y el historial de precios.

Tarjetas de regalo

Informes → Tarjetas de regalo tiene cuatro informes: resumido (tarjetas vigentes y sus saldos — tu pasivo), detallado (cada tarjeta con cliente y saldo, filtrable por número de tarjeta), Informe de auditoría (cada cambio de saldo de una tarjeta en el rango, filtrable por número — ejecútalo cuando un cliente discuta un saldo) y el Informe de ventas de tarjetas de regalo (tarjetas vendidas en el rango). La venta y canje de tarjetas está en tarjetas de regalo.

Ventas suspendidas, órdenes de trabajo y el resto

• Ventas suspendidas → Informes detallados — ventas suspendidas, apartados y cotizaciones sin completar. El filtro Tipo de venta alterna entre todos los apartados/cotizaciones abiertos, apartados, apartados completados, cotizaciones y cotizaciones completadas, y la columna Impuesto basado en pagos muestra el impuesto atribuible a lo realmente pagado. Los estados de cuenta de apartados están en informes por correo y estados de cuenta; el flujo, en ventas suspendidas, apartados y cotizaciones.
• Órdenes de trabajo → Órdenes de trabajo detalladas — cada orden de trabajo con su estado y detalles, filtrable por estado. Ojo: esta categoría se rige por el permiso de informes de ventas suspendidas. Ver órdenes de trabajo.
• Facturas → Facturas de clientes / de proveedores — facturas con saldos y vencimientos, con la opción Mostrar solo facturas con saldo. Ver facturas y cobros.
• Entregas → Informes detallados — cada entrega con su estado, cliente y dirección; ver entregas y envíos.
• Citas → Informes resumidos / detallados — totales de citas del rango, y cada cita con su fecha, cliente y empleado; ver citas.
• Reloj de asistencia → Informes resumidos / detallados e Informes de tiempo libre — horas trabajadas por empleado; el detallado permite a los administradores editar o eliminar marcajes y añadir un marcaje olvidado, y el de tiempo libre lista las solicitudes con el filtro Mostrar aprobado. Solo aparece con el reloj de asistencia habilitado — ver el reloj de asistencia y el tiempo libre.
• Registro de auditoría → Informe de auditoría — quién hizo qué y cuándo: altas, ediciones, eliminaciones y vistas (incluidas las vistas de los propios informes), una vez activado Habilitar registro de auditoría en Configuración. Los inicios de sesión no se auditan.

Filtros, exportaciones y permisos

Todo informe tabular de esta página admite los controles compartidos — rangos predefinidos, comparaciones, filtro de sucursales, exportación a Excel en tu formato XLSX/CSV, favoritos y columnas por empleado — y respeta los permisos de informes descritos en cómo ejecutar informes. Las cifras de ganancia y margen solo aparecen con Mostrar ganancia en todos los informes; las columnas de costo, solo con Mostrar el costo en todos los informes. Es decir, un cajero puede imprimir el cierre sin ver jamás los márgenes.

Preguntas frecuentes

¿Qué informe uso para cuadrar el cajón por la noche? Informes → Cierre → Informes resumidos para el panorama completo, o el Informe resumido condensado para una impresión compacta. Los sobrantes/faltantes por tipo de pago están en Informe de registros → Informes detallados; ambos requieren el rastreo de caja activado.

El cajón quedó corto — ¿cómo averiguo qué pasó? Abre el informe detallado de la bitácora de caja, encuentra el turno de esa caja y revisa las diferencias por tipo de pago y las horas del turno. Luego cruza Ventas eliminadas y el Informe de auditoría del mismo periodo para ver qué se borró o cambió y quién lo hizo.

Un cliente disputa un cargo de tarjeta y solo tengo los últimos cuatro dígitos. ¿Ahora qué? Ejecuta Informes → Ventas → Últimos 4 de tarjeta de crédito, escribe los dígitos y el rango de fechas. La venta aparece con su recibo, que es lo que adjuntas a la respuesta de la disputa.

¿Por qué no me aparece el informe de propinas? El informe de propinas solo aparece cuando las propinas están habilitadas en la configuración de tu tienda, y necesitas el permiso de informes de ventas. Ver tipos de pago, propinas y pagos divididos.

¿Por qué un empleado ve los informes de comisiones pero solo las suyas? Ese es el permiso Ver todas las comisiones de los empleados — sin él, los informes de comisiones son solo de autoconsulta. Concédelo en permisos y plantillas a los gerentes que pagan comisiones.

¿Cuál es la diferencia entre el resumen de impuestos e Impuesto por pagos recibidos? El resumen atribuye el impuesto a las fechas de venta (base devengada); Impuesto por pagos recibidos lo atribuye a las fechas en que llegaron los pagos (base de caja). Elige el que coincida con tu forma de declarar.

¿Los pagos de cuenta de la tienda inflan mis totales de pagos? Pueden aparecer como cargo a cuenta y luego como pago. Activa Ocultar los pagos de cuenta de la tienda en los informes en la configuración para dejarlos fuera de los totales, o usa la opción Solo contar los pagos de la cuenta de la tienda del resumen de pagos para verlos aislados.

¿Dónde veo los pedidos en línea separados de las ventas en tienda? Usa el informe de Comercio electrónico bajo Ventas para el detalle completo en línea, o (cuando hay una plataforma de comercio electrónico conectada) pon Fuente de venta en Ventas en línea / Ventas en persona en los informes resumidos y detallados para dividir cualquier informe igual.